财务会计月工作总结1 进入九月份以来，公司财会部根据公司的工作任务要求，认真落实了各项具体工作，基本上完成了公司领导交办的各项任务，现将九月份个人工作总结报告汇报如下： 1.关于招聘项目部及仓库下面是小编为大家整理的2023年财务会计月工作总结3篇,供大家参考。
财务会计月工作总结1
进入九月份以来，公司财会部根据公司的工作任务要求，认真落实了各项具体工作，基本上完成了公司领导交办的各项任务，现将九月份个人工作总结报告汇报如下：
1.关于招聘项目部及仓库会计人员，落实培训工作的情况。
在公司行政领导的关心及办公室积极配合下，目前公司财会部新来了几名大专以上的会计人员，为我公司各项目部及后勤仓库配备了有生力量，经过一段时间的会计岗位培训，这些新来的同志基本上达到了公司成本核算工作岗位管理要求，可以分配到各项目部及仓库工作，具体的分配请公司行政部门统一开工作岗位介绍信到各项目部和仓库报到;有关到岗人员每月具体工作的要求有公司财会部统一布置，做到内部报表口径一致，账表清楚，分析合理。从而来提高我公司成本核算工作的质量，充分发挥会计人员是企业经济参谋的作用，不断完善企业内部报销制度，为企业的发展和升级打下良好的基础管理工作，提升公司会计管理水*。
2.关于公司租赁材料核算的专题分析情况。
长期以来，我公司的租赁材料核算一直比较混乱，某些租赁站的租金计算不太合理，造成我企业经济损失较大;如市星火钢管租赁站，租金中的重复计算较多，多算天数等，通过我财会部认真核对，进行专题分析，纠正了供应商不合理的计算方式，节约了企业租金支出，这项工作虽然比较繁，容易发生计算错误，但我们以耐心细致的工作态度逐笔进行核对，用科学的方法进行计算，博得了供应商的认可，双方在友好合作的气纷中确认签字，解决了以往的计算难题。
3.往来账款核对工作情况。
往来核对工作是我们财会部*时比较忙的事情，因目前各项目部工程进度较快，大量的建筑材料进场，以及各类施工机械进场作业，其发生的材料和台班费签证单据都来公司审核对账，为此我们财会部一直以公司利益为准绳，随时满足供应商的核对要求，不吊难，守信用，认真核对每笔业务，保证了下道工作流程的顺利进行，取得了供应商的好评，树立了企业形象。
4.现金管理方面。
我公司的现金流量是比较大的，每当工程款到位后出纳工作就很忙，一天要提几次款，为了防止差错和事故的发生，我财会部多次在会议上强调要注意安全，提高防范意识，但至今还存在一些问题，如当天提款数额随意性较大，造成银行预约困难，不能保证提款支付，影响工作展开。因些我们建议各部门用款前做好计划提前告诉财会部用款总额，让我们有时间向银行预约，从而来保证大家的用款，确保工程进度，使各项工作能顺利的开展。
5.目前存在问题及下阶段的工作安排。
A. 目前财务部兼管的社保人事档案工作还不尽人意，资料存放随意性大，保管工作不符合要求，随着公司人员的不断增加，资料会越来越多，因些这项工作必须加强管理，为了确保个人社保资料不丢失，我们建议公司行政部门调拨一只有锁的柜子，做到缴纳社保费的员工人手一只档案袋，登记好袋中个人资料和有关证件，集中存放，方便查阅，保护个人隐私，防止无关人员随意查阅，请公司领导重视此项工作。
B. 下阶段公司财务部的工作重点主要是放在会计人员到岗后，运用网络系统远程查阅的方法来控制各项目部及仓库的成本和库存情况，具体的工作要求是：
(1)当日发生的各项现金收支业务，经办人员应按公司的现金报销制度，填制有关报销凭证，项目部及后勤部负责人签字确认，会计审核后方可登记现金日记流水账(电脑账)，手续不符的会计人员拒绝报销。
(2)项目部及后勤部负责人发生的用于工作上的业务招待费及支出，不管有正式发票和无正式发票的单据，包括自制的白条单据，一律必须填制相关报销凭证，并注明经办人、事由、金额及公司相关领导的签字认可，会计人员审核无误后，才可登记现金日记流水账同时记入间接费用明细账上的相关子目。
(3)项目部及后勤部工作人员经领导批准向公司财会部领用的备用金，其请款单据需另外复印一份交各自的会计入账处理，以便月终时会计人员根据各人的实报单据(有正式发票的部份)，列出报销金额及领款人清单，报到公司财会部审核开具收据入账，同时冲减个人备用金借款往来账目，从而减少项目经理及后勤负责人的报销烦恼，集中精力管理好施工生产及后勤服务工作。
(4)会计人员每天必须认真审核业务凭证，登记日记流水账(电脑账)，正确反映费用支付渠道，月末完整反映现金流向(包括有票和无票凭证金额)。另外月终各各项目部材料保管员应根据当月收发料凭证，注明数量、单价、金额编制材料收支报表报各自的会计处理，会计收到收支报表后，进行分类编制材料成本报表(网上传递)，公司汇总编报备案。报告截止日期定为每月x日。
(5)后勤仓库当月发生的费用性支出,由保管员月末编制收支报表交会计处理，会计收到后编制电脑费用报表网上传到公司网站，*时会计应及时登记仓库当天发生的各类材料的手工明细账，月末结出各类材料的收支结存明细，编制电脑版的库存明细表，用无线网络系统上传公司网站，供内部传阅，方便大家了解公司材料信息。减少库存量，提高企业资金周转率，取得更大的经济效益。
(6)各项目部及后勤仓库的废品处理，我们的意见是：
a、有再使用价值的物资在工地集中整理好后，办好退库手续运到后勤仓库保管;无使用价值的废旧物资经公司领导批准，后勤部监督在工地现场直接进行出售，取得的收人必须交公司财会部入账，不得私自挪用，如确需要使用应办理请款手续，公司领导同意签字确认后，会计才可入账处理。
b、固定资产出售必须先打报告，由公司派人现场检测确认，用统一的鉴定表格签好字，盖好公章，法人笔字认可交公司财会部进行会计业务处理，不允许随意私自处理，这关系到企业的经济利益，也不利于税务机构的年终审查，请各部门注意这一原则。
以上各项工作我们刚开始试行，在往后的实际操作中肯定会逢到各种问题，希望大家多提宝贵意见，我们将不断改进工作方法，做好个人工作计划，方便操作，科学管理，服务前方，共同为江苏工民添砖加瓦，争取更大的经济效益而努力奋斗!
财务会计月工作总结2
9月份是我任职公司出纳工作的第二个月，由于之前未接触过物业管理，前期的工作对我来说是个挑战，在领导和同事的帮助指导下，正逐步摸清工作的基本情况，把握工作重点难点。现将9月份工作总结汇报如下：
一、日常工作
1、对每天收缴的物业费，物业券及其它收费正确无误登入电子台账。
2、每天更新业主缴费信息，做到台账正确显示每个业主交费，欠缴情况。
3、每天做好现金日记账和银行存款账，结账盘存，做到账实相符，月末做好银行对账工作。
4， 统计每月，季度收缴率，及时上报领导。
5、坚持财务手续，严格审核每笔报销费用，报销单上必须有经手人及相关领导签字才能给予报销。
二、催费工作
1、整理一期业主物业费欠缴名单，配合其它部门做好催缴工作。
2、整理一期业主欠缴信息，(欠缴原因大致有A:答应来交，但还没来;B：号码有误;C：在外地;D：房子需整改;E：未接房;F：丁子户)将信息归集分类。
3、将归集的业主信息配合其它部门更进，房子需整改的交于前台;号码有误的搜集更新;答应来交但未来的加强电话催缴;在外地的以节假日发短信问候业主，并提供对公账号;丁了户多是以各种理由如需出示物价局批文等拒交的，加强专业知识了解及沟通技巧说服其交纳。
总结：
物业管理公司出纳区别于其它行业同等职务工作职责，不仅对基本的财务工作做到精，细，准，还要做客户服务工作与催缴物业费，业主电话的接听，业主投诉及业主相关事宜的处理，都需要很强的专业知识与沟通能力，这要求在服务过程中不断提高自已与外界的沟通能力，同时公司内部各部门之间的沟通也非常重要，只有沟通好了，才能提高工作效率，完成工作目标。
财务会计月工作总结3
三年来，在局党组的正确领导下，在处室领导的大力支持下，爱岗敬业，恪尽职守，较好的地完成了自己的本职工作和领导交办的其他任务。现就个人近三年工作总结如下：
自参加工作以来，我一直兢兢业业的在财务岗位上工作着，直到20xx年伊犁州人事局和伊犁州劳动局两局机构合并后，根据工作需要和组织上的安排，我被安排到州人力资源和社会保障局工资福利处，从事机关事业单位工资福利业务工作，主要负责伊犁州直及州直属八县两市的工资统计报表工作以及行政机关单位工资审批工作。
（一）思想政治表现、品德修养及职业道德
加强理论学习，提高政治素质。自参加工作以来，我一直认真学习党的各项方针政策，自觉参加单位组织的各项学习活动并认真做好学习笔记。通过不断的学习思考，坚定了理想信念，提高了理论素质，坚决做到从思想上、行动上与党保持高度一致。在切实提高自身思想修养和政治理论水*的同时，也极大的增强了自己的服务意识和服务能力。在学习中力争做到结合实际工作，以理论指导实践，以实际工作来检验学习成效，使自己真正做到学以致用，以用促学，用正确的理论指导自己的工作实践。
在提高自身党性修养和政治思想素质的同时，我还注意加强业务知识的学习。随着近几年来财*革力度不断加大，为了满足业务更新的需要，能够及时加强学习以适应业务的发展。通过会计人人员继续教育培训，学习了会计基础工作规范化要求，使自身的会计业务知识和水*得到了更新和提高，不仅增强了业务知识，提高了工作能力，还为规范账务处理奠定了基础。工作岗位调整之后，我能够迅速转换角色，投入到新的工作岗位上的业务知识学习，通过工资政策的深入学习及工作实践，在很短的时间内熟悉了处室工作程序和业务要求，提高了工作能力，让自己尽快的适应新的工作岗位，在业务上的不断学习和精益求精，使我在具体的工作中形成了一个清晰的工作思路，确保能够顺利圆满的完成本职工作。
(二）严格履行岗位职责，扎实做好本职工作
财务工作方面:
作为一名财务工作者，在工作中能严格执行和遵守国家财经制度，坚守工作岗位，以勤勤恳恳的态度对待本职工作，很好地履行了工作职责，较好地完成了各项工作任务。具体工作如下：
1、完成财务决算收尾工作，办好相关事宜，认真总结上年的财务工作，并为新的一年订下了财务工作设想。对各类会计档案，进行了分类、装订、归档。
2、按照财务制度及预算收支科目要求建立了下一年度会计账簿，处理日常发生的经济业务，及时进行账务处理，工资报送、社会保险费、住房公积金、差旅费的核算。
3、每月及时报送财政月度报表、统计报表、及时向主管领导提供相关信息、资料，以便正确决策。按时提交分月用款申请计划、并与财政国库核算非税收入入库数，以保障本局资金的正常周转，充分发挥会计核算、监督职能。
4、完成当年部门预算非税收入的调整及下年部门预算编制工作。完成财政供养人人员数据库的报送工作。完成我局国有资产占有使用登记证及收费许可证的年审。与财政预算执行数据的全面核对，为年终决算工作奠定坚实的基础。
工资福利方面：
作为一名工资福利处的新人，我从基本的业务入手，从各项有关工资政策法规学起，虚心向有经验的领导及同事们学习，通过不断的摸索实践，在很短的时间熟悉了处室的工作程序，提高了工作能力，在具体的工作中形成了一个清晰的工作思路，顺利的开展工作，较好的完成了本职工作以及领导交办的其他工作。
1、做好伊犁州（含八县两市）工资年报统计布置审核汇总,及时将报表上报自治区人事厅。
2、根据新政发（20xx）79号及新人社发（20xx）20号文件精神，做好州本级机关单位公务人员（含参照管理）正常晋升、滚动升级和事业单位薪级工资晋升审核审批工作。共审批机关单位公务人员（含参照管理）滚动升级925人，考核合格正常晋升档次工资236人，审批事业单位晋升薪级工资7328人。
3、根据新人社发（20xx）153号文件精神，完成了伊犁州“六项津贴”合并为“保留地区补贴”8731人的审批汇总上报工作。
4、做好工资业务日常工作。(1)对新增人人员工资进行审核审批，共办理484人。(2)晋升职务增资518人。(3)转正定级87人。(4)办理岗位津贴879人。（5）办理丧葬费、一次性抚恤金42人，办理计划生育奖励金36人。（6）办理退休证27人。
5、根据伊州人办发【20xx】67号文件精神，对自治州机关事业单位招录的大中专毕业生工龄更改进行审批，共审批15人。
（三）勤勤恳恳做好其它工作
本人以高度的责任感和事业心，努力做好各项本职工作，同时能够自觉服从组织上的安排完成好其他工作任务。为了维护社会的稳定，安排安保值班积极响应，从无怨言。为局机关创建精神文明单位及效能考核取得好的成绩，我协助完成了本局精神文明创建工作中文化建设以及工会建设的文字材料的撰写及档案整理工作，还能够积极参加局机关党委组织举办的各项文化体育活动。
（四）不足之处
在学习上还不够扎实，仅限于本职工作的学习，没有将自己至身于人事人才工作的大局，对人事人才工作新的政策法规没有下功夫去学习。另外在工作上主动性不够，主要是思想上存在畏难情绪。在以后的工作学习中，我将继续发扬自身优势，克服存在的不足，进一步提高工作质量和工作效率，恪尽职守，与时俱进，强化服务意识，为伊犁州的人事人才工作贡献自己的一份力量。